一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡大跌1.1%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.61%。建材、钢铁、化工和有色等少数板块上涨，券商+保险等大金融也相对抗跌，医疗+医药、酿酒+食品饮料等大消费领跌。题材仅工业母机、有机硅、异质结电池、芯片和锂电等局部强势，三胎+教育、医美、次新等领跌。三成多个股上涨，涨停板48个，其中一字板1个，涨停被砸个股18个。跌停板16个，另有20个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有234个。
市场跌势加剧，既是调整周期的延续，也是电信上市抽血、白酒利空及外资出逃等多重因素作用的结果。其实主跌的多是白马股集中的板块，也是所谓的价值股，然而那些也是近两三月一再拖累市场的主角。相反之前炒高了的锂电、新能源和芯片等并没咋跌，这些则都是高成长类板块，从价值转向成长可谓近几个月的大方向，短时间内这个方向也难改变。很多白马股之所以跌，不仅仅是利空的问题也是高估值的问题，也是前几个季度透支过度的问题，当高增长的预期被证伪或者是难以为继后自然跌回去。近些天白酒、食品和医药股中就一再出现因业绩不如预期而大跌的票，而月底又是中报披露的高峰期，接下来就还会受业绩问题的困扰。白酒大跌的直接因素是价格整顿，医药医疗股则是集采和个别行业龙头的业绩冲击，这些也都是与实现共同富裕理念相悖的方向，跌多了即使偶有回抽恐一时也难成为主流。
盘面热点是新旧交织，退潮期后基本上是这么个状态，新热点的酝酿需要时间，而旧的主线热点偶有修修补补。不过市场要转好关键还是得看新热点，即使没有新热点也需要旧热点炒出新意和新方向。新热点是工业母机概念，国资委的消息面驱动，再加上之前工信部推的专精特新概念，他们都是侧重于制造业尤其是高端制造方向。跟随政策的指引，加之热点切换的预期，这一块是有潜力的。问题在于太散乱，涉及的方向多，很多票可以说是也可以说不是，从而并不好当主题性热点而炒出连贯性来，关键看能否炒出一个明确的细分方向来引领。锂电、芯片等科技和光伏等新能源则是先于市场展开修复，暂且属于修复性行情而非新的主升。市场下一阶段的反弹不太可能继续围绕他们转，但又不会偏离他们的大方向，而是有变化的翻新，即炒内在的新方向，像新能源和科技本就涉及很多方向。下周是重要时点，风险释放过后既有新机会的酝酿，也有旧热点打砸与修复的反复。市场要有像样的反弹，要开启反弹新周期，离不开新热点的出现，若只是旧热点修修补补的话那就是修复下再跌的走势。
大盘大跌且创近期新低，其实这一周就是明显的调整周，对应的是大盘3312点反弹以来的二次探底。经过一周的深度调整后下周再跌空间有限，随时有止跌反弹可能。创业板指近期一直最弱，构筑的是双头走势，只是跌多了后也会遭遇抵抗。下周再盲目杀跌不可取，调整是风险，但探出来的也有机会，机会应该会多起来，只是当前不管怎么反弹都是重在结构性机会，更何况市场反弹起来可能也是震荡反复的。短线先不悲不喜，可以精选热点个股快进快出但不冒进，周初情绪波动可能还比较激烈，风险主要是追出来的。
二、盘中主要热点题材
1、 工业母机
数控机床：华东数控、华辰装备、海天精工
注册制次新+模切工具：恒而达
特种电机+核电：佳电股份
海工装备：振华重工
工业阀门：纽威股份
切割机：宇晶股份
2、 光伏
异质结电池：爱康科技、金辰股份、京山轻机
储能+光伏：协鑫能科、科士达、德业股份
与国网合作+储能：科华数据
3、 锂电
盐湖提锂：西藏城投、盐湖股份
锂矿：中矿资源、川能动力
电解液DMC：石大胜华
4、 业绩
三季报预增+Mini LED：利亚德
中报+半导体硅片：众合科技
中报+摩托车：春风动力
中报+OLED：万润股份
中报+基建：中材国际
5、 其他
有机硅：恒星科技、新安股份、合盛硅业
券商：长城证券、哈投股份
次新+二氧化硅：确成股份
华为+一卡通：德生科技
新东方转课：盛通股份
PVC+水利：新疆天业
私募股权：四川双马
汽车电子：徕木股份
铝电极箔：海星股份
林业碳汇：福建金森
生物质能：甘化科工
仓储物流：中储股份
氟化工：中欣氟材
钛白粉：鲁北化工
水泥：天山股份
军工：旭光电子
汽配：大为股份
芯片：紫光国微
5G：卓翼科技
三、游资和机构龙虎榜
三联虹普（ 300384 ）：三机构买1.36亿
高测股份（ 688556 ）：两机构买8222万
合兴股份（ 605005 ）：三机构买7928万
中信博（ 688408 ）：四机构买3.32亿，四机构卖2.93亿
智明达（ 688636 ）：两机构买4283万，一机构卖1652万
聚光科技（ 300203 ）：三机构买9997万，一机构卖597万
南宁糖业（ 000911 ）：三机构买5476万，两机构卖1466万
旗滨集团（ 601636 ）：三交易日三机构买5.28亿，两机构卖2.43亿
中直股份（ 600038 ）：三交易日三机构买4.03亿，一机构卖6057万
湖南黄金（ 002155 ）：三交易日三机构买2.26亿，一机构卖5869万
四川双马（ 000935 ）：三交易日一机构买1.23亿，一机构卖2093万
爱康科技（ 002610 ）：国海江苏路及华泰无锡梁清路游资主买，一机构买5460万
川能动力（ 000155 ）：申港深圳分公司及兴业上海世博馆路游资主买，一机构买1.14亿
紫光国微（ 002049 ）：华泰无锡金融一街游资主买，三机构买3.03亿，一机构卖1.14亿
利亚德（ 300296 ）：安信西安曲江池南路及东莞北京分公司游资主买，两机构买7980万，一机构卖3724万
华晨装备（ 300809 ）：国金上海梅花路及华创上海分公司游资主买，一机构卖1309万
振华重工（ 600320 ）：华泰苏州何山路及华鑫上海分公司游资主买
恒而达（ 300946 ）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买
盐湖股份（ 000792 ）：国君杭州五星路及南京天平南路游资主买
长城证券（ 002939 ）：银河绍兴及财通杭州上塘路游资主买
新疆天业（ 600075 ）：华泰总部及苏州苏州大道东游资主买
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